펀드 조성부터 회수까지 

Salesforce로 
연결된 PE/PV 통합
운영 솔루션

PE/PV 통합 운영 솔루션은
Salesforce 기반 금융 솔루션입니다.

펀드 운용사의 투자 유치, 운용, 회수까지
전 주기 활동을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원하며
LP 커뮤니케이션부터 포트폴리오 추적, 펀드 흐름까지
데이터 중심으로 정밀하게 기록·분석하여
내부 팀 간 협업 효율도 크게 향상시킵니다.

솔루션 주요 기능

Fundraising Management
펀드 조성 & LP 관리

• 투자 제안서, 파이프라인, 컨택 히스토리 등
  고객 유치 활동 전반 기록
• Dark & Soft LP 관리 및 기명장부 연동
• LP별 계약 정보 및 미팅·서명 이력 관리

Financial Flow Management
자금 흐름 및 펀드 회계 관리

• 펀드 결성금액·회수금액·LP내역 등 고객 정보
  관리 가능 
• 펀드별 수익·분배·지출 등 자금 흐름 시각화 
• GP/LP간 분배, MOC 계산 자동화 
• 회계·세무·감사 리포트용 템플릿으로 문서 관리
  (펀드정관 / 재무재표 / LP출자증서 등)

솔루션 포트폴리오

Account

• LP별 투자 내역, 계약 정보, 납입 일정 통합 
• 커뮤니케이션 및 주요 히스토리 관리 
• 계정별 리스크, 상태, 계약 종료 알림 설정 가능

Portfolio

• 포트폴리오 별 수익률, 자금 흐름, 평가액 추적 
• 펀드별 운용 실적 비교, 투자 후 Follow-up 관리
• 투자 유형(지분/채권/펀드 등)에 따른 맞춤형
  대시보드 구성 가능

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트레슬은 국내 대표 운용사
대상 프로젝트 수행 경험 기반
PE/VC 실무에 최적화 된 
업무 환경을 설계합니다.

• 금융업 출신 컨설턴트의 실무에 최적화된 환경 설계
• Salesforce 기반 투자/회계 등 연동 시스템 구축
• 템플릿 + 커스터마이징 혼합형 아키텍처 제안